凯龙高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,065,807.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,328.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,056,637.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,351,773.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,162,757.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,015,000.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,833,496.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,643,332.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,654,586.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,302,813.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,383,856.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,707,763.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,763,820.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,763,820.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 202,143,370.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,563,370.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,789,974.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,571,950.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,361,924.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,201,445.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,134,811.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,091,993.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,226,805.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,688,533.15 | |
| 资产减值准备(元) | -3,108,004.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,983,100.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,983,100.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,407,403.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,908,025.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,095.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,870,474.10 | |
| 财务费用(元) | 3,921,810.21 | |
| 投资损失(元) | 5,377,925.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,657,411.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,516,991.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,420.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,529,100.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,476,058.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,032,272.32 | |
| 其他(元) | 3,225,732.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,226,805.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,091,993.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,134,811.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2024年中报资产负债表 | 凯龙高科_2024年中报利润表 |