现金流量表(思特奇)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,119,285.20 | 370,020,752.03 | 161,813,587.19 | 769,223,278.72 | 515,161,050.30 | 324,634,675.40 | 97,449,227.74 |
收到的税费返还(元) | 523,211.52 | 523,211.52 | 456,929.63 | 298,835.03 | 152,848.29 | 29,949.50 | 42,113.96 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,934,097.51 | 7,560,334.95 | 4,933,627.02 | 17,246,371.41 | 17,643,906.77 | 15,531,029.54 | 4,701,338.91 |
经营活动现金流入小计(元) | 519,576,594.23 | 378,104,298.50 | 167,204,143.84 | 786,768,485.16 | 532,957,805.36 | 340,195,654.44 | 102,192,680.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,700,070.37 | 32,827,546.30 | 15,505,071.88 | 64,374,072.03 | 46,202,677.94 | 41,104,267.54 | 13,193,654.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,666,553.95 | 281,839,780.31 | 146,473,064.29 | 618,092,885.03 | 474,002,450.72 | 294,576,979.41 | 148,184,480.26 |
支付的各项税费(元) | 34,195,595.69 | 26,016,046.60 | 13,601,149.28 | 37,881,335.89 | 28,268,742.01 | 18,904,663.74 | 7,485,258.38 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,612,302.95 | 39,367,938.70 | 16,873,337.50 | 75,986,631.04 | 46,429,560.57 | 34,880,910.98 | 15,683,347.44 |
经营活动现金流出小计(元) | 590,174,522.96 | 380,051,311.91 | 192,452,622.95 | 796,334,923.99 | 594,903,431.24 | 389,466,821.67 | 184,546,740.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,597,928.73 | -1,947,013.41 | -25,248,479.11 | -9,566,438.83 | -61,945,625.88 | -49,271,167.23 | -82,354,060.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | - | 16,943.76 | - | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 581,229.13 | 581,229.13 | 581,229.13 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | - | - | 96,600.00 | 96,600.00 | 56,600.00 | 55,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 5,607,000.00 | 5,607,000.00 | 5,607,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 581,379.13 | 598,172.89 | 581,229.13 | 5,703,600.00 | 5,703,600.00 | 5,663,600.00 | 55,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,895,320.32 | 53,995,845.27 | 27,863,250.67 | 130,045,610.33 | 84,263,301.80 | 39,865,369.14 | 19,009,831.31 |
投资支付的现金(元) | 3,020,000.00 | - | - | 21,376,667.00 | 13,816,667.00 | 18,666,667.00 | 13,066,667.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 5,600,000.00 | - | -7,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 92,915,320.32 | 53,995,845.27 | 27,863,250.67 | 151,422,277.33 | 103,679,968.80 | 58,532,036.14 | 32,069,498.31 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,333,941.19 | -53,397,672.38 | -27,282,021.54 | -145,718,677.33 | -97,976,368.80 | -52,868,436.14 | -32,014,498.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
取得借款收到的现金(元) | 441,109,996.00 | 353,409,996.00 | 174,499,999.00 | 495,450,974.30 | 449,472,878.00 | 280,329,998.00 | 131,160,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 441,109,996.00 | 353,409,996.00 | 174,499,999.00 | 495,450,974.30 | 449,472,878.00 | 280,329,998.00 | 131,160,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 371,528,569.48 | 293,865,712.32 | 206,292,857.16 | 568,914,460.12 | 526,280,174.40 | 352,350,174.40 | 165,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,379,318.09 | 16,860,660.49 | 5,256,391.38 | 27,367,201.70 | 23,202,238.60 | 17,738,508.84 | 6,688,160.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,858,810.23 | 24,856,664.16 | 8,675,961.86 | 13,076,842.94 | 7,776,900.34 | 4,784,877.56 | 1,421,367.93 |
筹资活动现金流出小计(元) | 429,766,697.80 | 335,583,036.97 | 220,225,210.40 | 609,358,504.76 | 557,259,313.34 | 374,873,560.80 | 173,209,528.33 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,343,298.20 | 17,826,959.03 | -45,725,211.40 | -113,907,530.46 | -107,786,435.34 | -94,543,562.80 | -42,049,528.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,563.02 | 155,029.09 | -700,072.33 | -110,536.87 | 226,473.00 | 236,872.71 | -86,527.44 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,716,134.74 | -37,362,697.67 | -98,955,784.38 | -269,303,183.49 | -267,481,957.02 | -196,446,293.46 | -156,504,614.22 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 688,370,568.75 | 688,370,568.75 | 688,370,568.75 | 957,673,752.24 | 957,673,752.24 | 957,673,752.24 | 957,673,752.24 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 536,654,434.01 | 651,007,871.08 | 589,414,784.37 | 688,370,568.75 | 690,191,795.22 | 761,227,458.78 | 801,169,138.02 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | -78,753,509.18 | - | 20,241,698.84 | - | -49,399,817.31 | - |
资产减值准备(元) | - | -6,207,822.06 | - | 25,575,315.59 | - | 594,559.95 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 11,928,389.74 | - | 23,315,929.29 | - | 11,582,021.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 11,928,389.74 | - | 23,315,929.29 | - | 11,582,021.72 | - |
无形资产摊销(元) | - | 23,006,844.66 | - | 40,931,937.49 | - | 19,998,340.26 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 1,080,928.94 | - | 1,482,715.87 | - | 756,352.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -251,827.89 | - | 147,912.52 | - | -27,510.00 | - |
公允价值变动损失(元) | - | - | - | 559,701.74 | - | - | - |
财务费用(元) | - | 14,927,513.93 | - | 37,722,535.72 | - | 19,231,222.94 | - |
投资损失(元) | - | 2,284,750.51 | - | 3,412,204.12 | - | 2,073,351.64 | - |
递延所得税(元) | - | 34,530.43 | - | -982,450.85 | - | -300,835.42 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 57,294.35 | - | -834,309.77 | - | -32,005.49 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -22,763.92 | - | -148,141.08 | - | -268,829.93 | - |
存货的减少(元) | - | -89,630,579.70 | - | -42,426,010.12 | - | -114,224,063.23 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 95,052,272.49 | - | -144,784,761.69 | - | 18,834,869.00 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 19,360,531.13 | - | 11,246,222.14 | - | 37,756,493.23 | - |
其他(元) | - | - | - | 2,781,509.43 | - | - | - |
现金的期末余额(元) | - | 651,007,871.08 | - | 688,370,568.75 | - | 761,227,458.78 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 688,370,568.75 | - | 957,673,752.24 | - | 957,673,752.24 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -37,362,697.67 | - | -269,303,183.49 | - | -196,446,293.46 | - |
公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-08 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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