思特奇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,813,587.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,929.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,933,627.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,204,143.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,505,071.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,473,064.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,601,149.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,873,337.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,452,622.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,248,479.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,229.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,229.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,863,250.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,863,250.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,282,021.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,499,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,499,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,292,857.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,256,391.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,675,961.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,225,210.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,725,211.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -700,072.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,955,784.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,414,784.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2024年一季报资产负债表 | 思特奇_2024年一季报利润表 |