思特奇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,020,752.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 523,211.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,560,334.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,104,298.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,827,546.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,839,780.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,016,046.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,367,938.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,051,311.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,013.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,943.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,229.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,172.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,995,845.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,995,845.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,397,672.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,409,996.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,409,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,865,712.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,860,660.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,856,664.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,583,036.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,826,959.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,029.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,362,697.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,007,871.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,753,509.18 | |
| 资产减值准备(元) | -6,207,822.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,928,389.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,928,389.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,006,844.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,928.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,827.89 | |
| 财务费用(元) | 14,927,513.93 | |
| 投资损失(元) | 2,284,750.51 | |
| 递延所得税(元) | 34,530.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,294.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,763.92 | |
| 存货的减少(元) | -89,630,579.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,052,272.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,360,531.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,007,871.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,362,697.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2024年中报资产负债表 | 思特奇_2024年中报利润表 |