思特奇_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,119,285.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 523,211.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,934,097.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,576,594.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,700,070.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,666,553.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,195,595.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,612,302.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,174,522.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,597,928.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,229.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 581,379.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,895,320.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,915,320.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,333,941.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,109,996.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,109,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,528,569.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,379,318.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,858,810.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,766,697.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,343,298.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,563.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,716,134.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,370,568.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,654,434.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特奇_2024年三季报资产负债表 | 思特奇_2024年三季报利润表 |