陇神戎发 (300534.SZ)

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现金流量表(陇神戎发)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 216,713,567.42129,768,730.4155,422,135.62266,386,278.40151,718,995.2993,353,463.6342,719,259.68
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,267,696.166,319,422.802,584,851.2411,825,760.9112,207,815.147,096,953.381,801,146.73
 经营活动现金流入小计(元) 226,981,263.58136,088,153.2158,006,986.86278,212,039.31163,926,810.43100,450,417.0144,520,406.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 170,518,049.40116,617,236.6767,410,315.25156,977,561.4298,381,697.0365,269,864.5227,246,374.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,177,865.2113,873,673.586,858,110.9726,957,435.0719,187,974.8211,643,637.386,445,587.98
 支付的各项税费(元) 10,287,279.067,976,718.745,739,891.1017,233,468.7013,341,036.569,591,216.563,173,709.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,263,925.2227,642,209.689,281,829.1448,835,030.2744,098,559.1626,735,424.6911,265,104.76
 经营活动现金流出小计(元) 243,247,118.89166,109,838.6789,290,146.46250,003,495.46175,009,267.57113,240,143.1548,130,777.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) --30,021,685.46-28,208,543.85--12,789,726.14-
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 600,000.00--258,327.12258,327.12258,327.12-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 668.00668.00-165,601.1353,679.13--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---77,290,000.0040,000,000.0040,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 600,668.00668.00-77,713,928.2540,312,006.2540,258,327.12-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,745,471.983,624,478.58917,935.3828,523,377.2811,060,300.191,485,873.32879,373.62
 投资支付的现金(元) ----22,021,466.4618,437,466.46-
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ---22,021,466.46---
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---77,293,215.5540,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,745,471.983,624,478.58917,935.38127,838,059.2973,081,766.6559,923,339.7820,879,373.62
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,144,803.98-3,623,810.58-917,935.38-50,124,131.04-32,769,760.40-19,665,012.66-20,879,373.62
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 96,500,000.0076,500,000.0046,500,000.0024,000,000.0020,000,000.00--
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---645,500.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 96,500,000.0076,500,000.0046,500,000.0024,645,500.0020,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 24,000,000.0020,000,000.00-----
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,518,963.023,978,031.85325,648.184,124,536.973,492,346.973,421,640.85392,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---10,000,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 28,518,963.0223,978,031.85325,648.1814,124,536.973,492,346.973,421,640.85392,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 67,981,036.9852,521,968.1546,174,351.8210,520,963.0316,507,653.03-3,421,640.85-392,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,634,463.0951,634,463.0951,634,463.0963,029,087.2563,029,087.2563,029,087.2563,029,087.25
 期末现金及现金等价物余额(元) 99,203,912.3570,510,006.7765,607,719.9351,634,463.0935,684,522.7427,152,707.6038,147,342.40
补充资料:
 净利润(元) --9,671,492.19-15,363,988.28-8,446,188.32-
 资产减值准备(元) -2,061,819.89-3,881,537.28-1,296,003.88-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -8,138,352.25-18,557,239.71-9,185,444.95-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -8,138,352.25-18,557,239.71-9,185,444.95-
 无形资产摊销(元) -564,152.01-1,280,281.39-687,744.96-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,746.60-155,668.63---
 财务费用(元) -953,814.58-733,134.61---
 投资损失(元) --600,000.00--258,327.12--258,327.12-
 递延所得税(元) --1,380,412.28-186,447.80--40,306.63-
  其中:递延所得税资产减少(元) --1,380,412.28-228,824.84--40,306.63-
 递延所得税负债增加(元) ----42,377.04---
 存货的减少(元) --42,039,978.85--6,087,215.91--1,812,671.55-
 经营性应收项目的减少(元) -13,033,748.54--463,131.87--37,255,633.55-
 经营性应付项目的增加(元) --340,436.01--3,649,078.95-6,961,830.60-
 其他(元) --746,000.00--1,492,000.00---
 现金的期末余额(元) -70,510,006.77-51,634,463.09-27,152,707.60-
 减:现金的期初余额(元) -51,634,463.09-63,029,087.25-63,029,087.25-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,875,543.68--11,394,624.16--35,876,379.65-
公告日期 2020-10-242020-08-222020-04-252020-04-092019-10-262019-07-272019-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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