陇神戎发_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,809,045.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,285,199.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,094,245.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,597,982.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,327,758.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,681,705.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,776,162.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,383,609.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,710,636.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,389,528.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,389,528.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,389,528.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,177.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,905,177.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,905,177.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,415,930.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,692,219.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,108,149.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2024年一季报资产负债表 | 陇神戎发_2024年一季报利润表 |