陇神戎发_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,408,839.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,692,967.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,101,806.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,650,292.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,503,934.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,401,324.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,662,888.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,218,438.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,883,367.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,608,789.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,208,789.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,496,079.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,048,394.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,984.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,549,458.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,340,669.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,241,715.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,483,154.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,991,715.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,241,715.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,300,983.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,692,219.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,993,202.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,811,076.45 | |
| 资产减值准备(元) | 335,505.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,074,357.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,074,357.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 998,329.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,395.17 | |
| 财务费用(元) | 1,908,064.83 | |
| 投资损失(元) | -600,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -749,836.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -732,745.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,091.19 | |
| 存货的减少(元) | -4,031,458.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,812,800.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,287,134.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,993,202.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,692,219.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,300,983.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陇神戎发_2024年中报资产负债表 | 陇神戎发_2024年中报利润表 |