高澜股份 （300499.SZ）
18.21 -0.17（-0.920%）
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今开：18.74 最高：19.18 成交量：18.23万手
昨收：18.38 最低：18.16 成交额：3.43亿
现金流量表（高澜股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 468,132,428.91 | 370,212,686.55 | 193,621,299.70 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,230,535.54 | 1,109,078.15 | 19,398.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,260,123.13 | 4,382,368.29 | 2,150,913.89 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 478,623,087.58 | 375,704,132.99 | 195,791,612.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 314,198,731.65 | 242,058,552.64 | 158,289,587.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,598,881.44 | 64,615,041.58 | 37,536,238.63 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,639,177.93 | 52,123,299.67 | 21,015,554.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,213,488.78 | 25,610,982.39 | 11,009,443.69 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 507,650,279.80 | 384,407,876.28 | 227,850,823.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,027,192.22 | -8,703,743.29 | -32,059,211.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 87,200.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87,200.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,986,643.65 | 7,576,976.14 | 2,230,900.84 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000,000.00 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,986,643.65 | 7,576,976.14 | 2,230,900.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,899,443.65 | -7,496,976.14 | -2,160,900.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,500,000.00 | 63,000,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,177,878.02 | 35,246,570.78 | 1,250,101.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,296,259.14 | 1,712,129.89 | 909,626.46 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,974,137.16 | 99,958,700.67 | 2,659,728.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -198,974,137.16 | -99,958,700.67 | -2,659,728.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 470,723,741.30 | 470,723,741.30 | 470,728,241.30 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 213,771,311.40 | 355,034,262.11 | 433,892,525.67 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,560,255.91 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,220,928.28 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,990,749.81 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,990,749.81 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,030,984.06 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,957,709.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -59,030.01 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,867.98 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,063,411.91 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,892,627.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -9,665,087.03 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -9,655,073.80 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -10,013.23 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 55,404,178.84 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 81,689,710.51 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -145,682,434.39 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -4,027,013.97 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 355,034,262.11 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 470,723,741.30 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -115,689,479.19 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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