高澜股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,562,864.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,457,553.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,502,317.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,522,734.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,656,356.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,902,392.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,954,961.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,278,008.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,791,718.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,268,983.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,498,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,052.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,524,830.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,124,466.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,108,721.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,015,745.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,490,914.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 575,218.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,218.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,419,955.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,958.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,079.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,835,993.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,260,774.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323,616.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,344,288.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,617,330.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,273,041.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2024年一季报资产负债表 | 高澜股份_2024年一季报利润表 |