高澜股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,147,297.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,364,882.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,141,877.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,654,056.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,016,977.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,113,217.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,110,446.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,708,694.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,949,336.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,295,279.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,498,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,052.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,527,630.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,518,982.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,108,721.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,410,261.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,882,630.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,171,984.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,632,984.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,623,710.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,475.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,086,250.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,382,437.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,749,452.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,620.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,206,982.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,617,330.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,410,348.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,745,030.32 | |
| 资产减值准备(元) | -839,862.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,742,950.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,742,950.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,107,972.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,395,673.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,042.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,197.75 | |
| 财务费用(元) | 353,098.41 | |
| 投资损失(元) | -5,458,821.47 | |
| 递延所得税(元) | -7,838,413.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,983,548.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,134.43 | |
| 存货的减少(元) | 5,892,446.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,941,252.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,588,465.26 | |
| 其他(元) | 15,869,357.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,410,348.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,617,330.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,206,982.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2024年中报资产负债表 | 高澜股份_2024年中报利润表 |