高澜股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,955,863.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,172,739.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,497,325.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,625,929.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,682,420.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,360,880.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,382,729.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,567,554.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,993,585.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,367,656.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,498,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,052.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,576,730.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,933,896.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,108,721.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,825,175.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,248,444.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,171,984.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,171,984.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,721,640.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,754.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,860,214.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,407,609.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,235,624.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,635.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,914,361.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,617,330.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,702,969.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高澜股份_2024年三季报资产负债表 | 高澜股份_2024年三季报利润表 |