中威电子 (300270.SZ)

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现金流量表(中威电子)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 136,041,073.32104,501,808.5674,280,617.18184,741,768.26110,598,190.9581,994,824.1654,924,424.09
 收到的税费返还(元) 195,803.43237,676.56237,676.56230,292.11235,489.86234,752.60-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,266,834.1220,009,534.009,386,513.8158,432,784.5733,139,020.6213,943,443.175,881,205.50
 经营活动现金流入小计(元) 168,503,710.87124,749,019.1283,904,807.55243,404,844.94143,972,701.4396,173,019.9360,805,629.59
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 107,059,237.2982,993,404.7048,594,615.89109,602,769.2874,015,875.8144,363,618.0922,368,425.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,829,933.4027,955,803.2010,378,981.7139,568,561.4232,236,244.3122,270,276.2813,555,752.80
 支付的各项税费(元) 3,546,530.902,371,795.741,558,723.374,321,492.062,603,387.173,291,026.63872,584.97
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,893,958.4244,092,046.2820,755,685.7863,437,775.2426,756,391.9316,154,921.337,633,744.98
 经营活动现金流出小计(元) 227,329,660.01157,413,049.9281,288,006.75216,930,598.00135,611,899.2286,079,842.3344,430,508.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) --32,664,030.80-26,474,246.94-10,093,177.60-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 591,513.30------
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ----18,903.00--
 投资活动现金流入小计(元) 591,513.30---18,903.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 797,116.99375,589.0010,380.00763,441.03314,665.71292,407.7195,474.36
 投资活动现金流出小计(元) 797,116.99375,589.0010,380.00763,441.03314,665.71292,407.7195,474.36
 投资活动产生的现金流量净额(元) -205,603.69-375,589.00-10,380.00-763,441.03-295,762.71-292,407.71-95,474.36
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ----69,000.0069,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) ----69,000.0069,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ----69,000.0069,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) ----69,000.0069,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,122.3815,055.39-4,364.8814,008.4217,749.988,112.35-2.15
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,019,430.45-33,024,564.412,602,055.9225,724,814.338,082,789.489,808,882.2416,279,645.08
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,560,198.01141,560,198.01141,560,198.01115,835,383.68115,835,383.68115,835,383.68115,835,383.68
 期末现金及现金等价物余额(元) 82,540,767.56108,535,633.60144,162,253.93141,560,198.01123,918,173.16125,644,265.92132,115,028.76
补充资料:
 净利润(元) --25,562,007.78-2,820,795.57--13,432,435.72-
 资产减值准备(元) -235,377.82-7,691,619.32-2,658,189.06-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -8,231,996.47-16,458,088.99-8,201,648.96-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -8,231,996.47-16,458,088.99-8,201,648.96-
 无形资产摊销(元) -403,379.35-390,586.09-231,566.03-
 固定资产报废损失(元) ---145,751.38-145,751.38-
 财务费用(元) ---9,545.43---
 投资损失(元) ---91,625.00---
 递延所得税(元) --1,866,711.54--10,161,109.01--1,092,721.32-
  其中:递延所得税资产减少(元) --1,865,240.11--10,154,794.35--1,090,872.90-
 递延所得税负债增加(元) --1,471.43--6,314.66--1,848.42-
 存货的减少(元) -3,376,912.97-26,918,732.01--2,900,926.89-
 经营性应收项目的减少(元) -7,287,933.87--164,215,084.04-20,636,720.09-
 经营性应付项目的增加(元) --43,215,567.27-85,929,699.63--14,597,283.48-
 其他(元) -997,547.78-3,198,480.16-1,990,340.08-
 现金的期末余额(元) -108,110,204.43-140,925,273.01-125,644,265.92-
 减:现金的期初余额(元) -140,925,273.01-115,835,383.68-115,835,383.68-
 加:现金等价物的期末余额(元) -425,429.17-634,925.00---
 减:现金等价物的期初余额(元) -634,925.00-----
 现金及现金等价物的净增加额(元) --33,024,564.41-25,724,814.33-9,808,882.24-
公告日期 2023-10-272023-08-182023-04-202023-04-202022-10-272022-08-162022-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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