中威电子_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,221,980.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,899,205.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,668,196.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,789,382.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,532,271.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,453,958.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,467,197.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,283,821.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,737,249.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,052,133.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,166.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,937,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,020,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,830.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,436,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,937,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,122,463.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,102,463.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,914,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,157.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,033,531.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,311,688.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,101,688.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,461.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,125,557.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,504,043.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,378,486.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,996,574.92 | |
| 资产减值准备(元) | 977,560.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,378,907.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,378,907.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,177.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,023.29 | |
| 投资损失(元) | -82,166.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,595,342.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,603,590.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,248.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,981,094.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,110,707.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,393,238.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,378,486.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,504,043.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,125,557.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中威电子_2024年中报资产负债表 | 中威电子_2024年中报利润表 |