中威电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,975,936.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,888,740.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,294,915.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,159,592.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,198,202.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,340,158.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,514,739.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,436,284.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,489,385.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,670,207.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,440.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,937,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,258,273.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,258,273.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,914,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,914,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,562.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,033,531.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,171,094.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,257,094.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,845,342.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,504,043.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,658,701.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中威电子_2024年一季报资产负债表 | 中威电子_2024年一季报利润表 |