现金流量表（天晟新材）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 541,788,112.54 | 391,803,055.83 | 112,190,320.28 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,946,971.69 | 5,598,057.45 | 337,582.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,744,719.69 | 69,180,002.92 | 29,802,006.65 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 651,479,803.92 | 466,581,116.20 | 142,329,909.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 324,734,022.46 | 367,743,052.67 | 76,403,987.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,356,382.87 | 54,722,836.76 | 28,949,408.03 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,815,754.07 | 20,874,761.60 | 12,739,473.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,611,518.26 | 32,922,246.67 | 17,681,326.18 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 485,517,677.66 | 476,262,897.70 | 135,774,194.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 165,962,126.26 | -9,681,781.50 | 6,555,714.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,517,383.21 | 9,153,797.75 | 1,309,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 251,901.61 | 65,339.12 | 204,535.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 771,814.32 | 2,600.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,541,099.14 | 9,221,736.87 | 1,514,035.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,863,153.48 | 5,849,413.45 | 2,374,993.02 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,759,011.45 | 22,428,124.25 | 12,332,103.75 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,622,164.93 | 28,277,537.70 | 14,707,096.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,081,065.79 | -19,055,800.83 | -13,193,061.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 200,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 339,170,020.00 | 194,670,020.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 339,370,020.00 | 194,670,020.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 340,929,395.61 | 180,905,286.04 | 95,690,590.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,032,636.33 | 17,212,431.68 | 6,740,101.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,203,187.30 | 676,383.65 | 1,412,820.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 369,165,219.24 | 198,794,101.37 | 103,843,511.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,795,199.24 | -4,124,081.37 | -13,843,511.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,518,092.06 | 70,518,092.06 | 70,518,092.06 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,086,490.91 | 37,648,362.65 | 49,325,128.23 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -21,153,124.03 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 19,463,005.63 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 19,463,005.63 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,076,180.96 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,373,906.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 278.95 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 95,007.26 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | - | - | - | - | -225,461.05 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,689,291.20 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -54,343.72 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,900,885.10 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,525,885.10 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -375,000.00 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,595,782.71 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 18,861,853.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -27,803,857.43 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 37,648,362.65 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 70,518,092.06 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -32,869,729.41 | - |
| 公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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