天晟新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,644,023.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,676.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,498,215.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,641,915.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,382,123.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,429,443.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,732,583.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,457,234.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,001,385.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,359,470.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,745,867.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,537.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,201,745.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,554,372.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,823,478.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,377,850.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,176,105.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,043,422.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,380,676.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,885.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,808,983.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,608,983.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,968.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,042,590.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,305,130.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,917,999.66 | |
| 资产减值准备(元) | -8,451,813.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,586,055.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,586,055.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,073,248.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,648,300.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,375.32 | |
| 财务费用(元) | 12,638,842.35 | |
| 投资损失(元) | -81,869.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,951,957.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,576,957.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,307,254.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,646,889.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,759,623.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,305,130.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,042,590.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晟新材_2024年中报资产负债表 | 天晟新材_2024年中报利润表 |