天晟新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,965,144.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,516.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,057,312.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,226,974.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,486,174.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,954,739.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,345,936.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,864,256.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,651,107.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,424,133.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,945,857.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,165.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,775,788.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,864,347.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,335,224.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,622,649.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,957,873.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,526.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,013,425.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,505,528.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,711,774.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,011,774.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,877.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,476,556.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,871,164.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晟新材_2024年一季报资产负债表 | 天晟新材_2024年一季报利润表 |