天晟新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,909,784.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 635,742.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,062,130.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,607,657.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,843,406.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,460,982.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,992,035.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,488,379.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,784,804.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,177,147.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,216,358.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 734,925.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,754.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,165,038.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,303,099.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,503,843.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,806,942.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,641,903.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,830,094.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,830,094.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,108,944.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,034,510.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,928,879.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,072,334.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,242,239.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,510.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,122,801.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,347,720.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,224,919.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天晟新材_2024年三季报资产负债表 | 天晟新材_2024年三季报利润表 |