东鹏控股 (003012.SZ)

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现金流量表(东鹏控股)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,666,751,482.803,199,427,662.987,638,290,425.005,596,065,055.49
 收到的税费返还(元) 86,570,932.1021,955,757.4220,366,608.5816,281,208.50
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 858,629,758.12693,250,573.90949,023,825.97563,511,207.83
 经营活动现金流入小计(元) 6,611,952,173.023,914,633,994.308,607,680,859.556,175,857,471.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,634,846,201.772,560,958,037.314,455,235,977.623,147,708,816.31
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 639,993,907.20411,849,119.74941,415,206.95710,812,357.72
 支付的各项税费(元) 317,544,973.59138,828,236.50488,797,225.48324,261,687.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,233,033,410.11673,937,474.541,781,660,415.131,228,242,251.11
 经营活动现金流出小计(元) 5,825,418,492.673,785,572,868.097,667,108,825.185,411,025,112.34
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---2,318,166.25-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -129,061,126.21940,572,034.37-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,665,339,754.002,333,614,754.006,345,093,250.004,831,123,250.00
 取得投资收益收到的现金(元) 9,729,918.267,392,851.5218,160,743.4714,213,823.21
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,736,348.25636,069.6611,052,650.3218,587,835.83
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,000,000.00100,000,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 2,781,806,020.512,441,643,675.186,374,306,643.794,863,924,909.04
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 523,034,610.35346,164,306.081,044,794,818.35758,533,726.63
 投资支付的现金(元) 2,643,080,811.012,341,355,811.006,377,093,250.004,863,123,250.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 200,000,000.00100,000,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 3,366,115,421.362,787,520,117.087,421,888,068.355,621,656,976.63
 投资活动产生的现金流量净额(元) -584,309,400.85-345,876,441.90-1,047,581,424.56-757,732,067.59
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 3,800,000.002,000,000.0012,740,000.006,615,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,800,000.002,000,000.0012,740,000.006,615,000.00
 取得借款收到的现金(元) 474,986,850.04435,100,000.00931,386,037.98597,697,141.18
 筹资活动现金流入小计(元) 478,786,850.04437,100,000.00944,126,037.98604,312,141.18
 偿还债务支付的现金(元) 333,560,764.4497,400,000.00487,915,000.00447,915,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,968,761.6213,426,043.9317,219,995.4612,245,319.03
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) ---1,350,006.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,715,227.371,813,296.758,368,543.452,177,501.07
 筹资活动现金流出小计(元) 360,244,753.43112,639,340.68513,503,538.91462,337,820.10
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 118,542,096.61324,460,659.32430,622,499.07141,974,321.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,581,957,580.711,581,957,580.711,258,335,433.821,258,335,433.82
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,902,512,551.591,689,631,562.841,581,957,580.711,407,420,197.14
补充资料:
 净利润(元) -212,470,835.18792,732,893.08-
 资产减值准备(元) -24,875,973.1633,318,189.29-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -10,487,463.1332,170,493.17-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -10,487,463.1332,170,493.17-
 无形资产摊销(元) -180,246,157.50291,393,184.30-
 长期待摊费用摊销(元) -9,796,237.4717,723,479.55-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,239,713.0730,307,761.51-
 固定资产报废损失(元) --35,716.131,318,406.60-
 财务费用(元) -15,483,935.488,927,297.12-
 投资损失(元) --10,868,157.05-23,559,134.82-
 递延所得税(元) --62,536,522.0414,256,121.70-
  其中:递延所得税资产减少(元) --62,463,918.8314,401,328.11-
 递延所得税负债增加(元) --72,603.21-145,206.41-
 存货的减少(元) --105,028,350.36-42,275,412.74-
 经营性应收项目的减少(元) -219,183,837.64-1,021,981,229.08-
 经营性应付项目的增加(元) --376,254,280.84808,558,150.94-
 现金的期末余额(元) -1,689,631,562.841,581,957,580.71-
 减:现金的期初余额(元) -1,581,957,580.711,258,335,433.82-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -107,673,982.13323,622,146.89-
公告日期 2020-10-232020-09-212020-09-212020-10-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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