东鹏控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,757,978,864.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,110,213.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 801,887,607.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,565,976,686.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,213,339,334.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,298,446.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,988,324.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 727,466,292.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,077,092,397.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,884,289.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,852,271,555.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,955,896.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,946,250.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,892,173,702.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,980,073.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,103,594,427.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,387,574,500.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,400,798.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,492,745.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,244,290.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,737,036.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,737,036.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,669.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,277,215.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,194,396,883.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏控股_2024年三季报资产负债表 | 东鹏控股_2024年三季报利润表 |