东鹏控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,749,730,515.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,955,892.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 701,464,864.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,455,151,271.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,993,246,472.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,343,317.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,449,422.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,703,812.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,228,743,025.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,408,246.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,790,837,203.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,309,755.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,061,490.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,822,208,449.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,221,216.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,949,206,539.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,186,427,755.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,219,305.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,331,893.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,056,482.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,388,375.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -662,388,375.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,474.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -800,189,961.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,876,484,138.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,550,197.36 | |
| 资产减值准备(元) | 91,058,620.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,027,640.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,027,640.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,763,936.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,935,963.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,375,250.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485,440.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,069.14 | |
| 财务费用(元) | 2,503,204.50 | |
| 投资损失(元) | 4,220,224.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,533,663.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -807,279.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -726,384.38 | |
| 存货的减少(元) | -69,997,468.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 429,161,358.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -725,910,568.71 | |
| 其他(元) | -1,502,320.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,876,484,138.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -800,189,961.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏控股_2024年中报资产负债表 | 东鹏控股_2024年中报利润表 |