东鹏控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,078,059.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,211,416.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,238,003.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,710,527,480.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,258,884.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,394,574.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,460,108.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,067,384.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,180,952.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,653,471.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,359,999.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,646.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,534,143.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,222,790.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,259,829.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,577,198.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,837,028.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,614,238.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,098.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,856,686.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,951,784.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,951,784.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,370.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -512,223,864.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,164,450,234.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏控股_2024年一季报资产负债表 | 东鹏控股_2024年一季报利润表 |