北摩高科 (002985.SZ)

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现金流量表(北摩高科)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,919,410.14325,617,842.3272,858,720.8841,105,359.77293,252,924.6949,601,926.28
 收到的税费返还(元) -34,049,503.66817,366.81-26,085,972.855,823,264.21
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,139,835.314,712,007.942,162,308.95456,825.322,778,118.001,703,919.32
 经营活动现金流入小计(元) 41,059,245.45364,379,353.9275,838,396.6441,562,185.09322,117,015.5457,129,109.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,582,537.1082,298,626.4539,352,337.3226,546,337.1866,000,093.8235,305,227.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,943,134.4447,984,472.2723,726,562.9912,950,123.6344,048,756.0320,872,207.67
 支付的各项税费(元) 19,382,683.4167,319,751.1640,230,909.0325,899,005.1574,527,047.8134,630,982.45
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,638,614.3918,194,871.068,885,923.383,652,317.0519,508,583.858,703,408.23
 经营活动现金流出小计(元) 59,546,969.34215,797,720.94112,195,732.7269,047,783.01204,084,481.5199,511,826.27
 经营活动产生的现金流量净额(元) -148,581,632.98--118,032,534.03-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 13,500,000.0064,500,000.0027,500,000.0013,000,000.0052,500,000.0019,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 44,782.19186,804.0980,606.1739,852.06165,889.0565,339.05
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -32,000.0011,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 13,544,782.1964,718,804.0927,591,606.1713,039,852.0652,665,889.0519,065,339.05
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,428,765.00126,945,451.4791,112,773.0282,187,682.5073,682,419.6066,217,390.80
 投资支付的现金(元) 12,500,000.0066,000,000.0029,500,000.009,500,000.0054,500,000.0021,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 17,928,765.00192,945,451.47120,612,773.0291,687,682.50128,182,419.6087,217,390.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,383,982.81-128,226,647.38-93,021,166.85-78,647,830.44-75,516,530.55-68,152,051.75
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ----10,917,623.2010,917,623.20
 筹资活动现金流出小计(元) ----10,917,623.2010,917,623.20
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -----10,917,623.20-10,917,623.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 307,337,432.51286,982,922.91286,982,922.91286,982,922.91255,384,542.63255,384,542.63
 期末现金及现金等价物余额(元) 284,465,725.81307,337,908.51157,604,419.98180,849,494.55286,982,922.91133,932,151.22
补充资料:
 净利润(元) -212,296,858.02--150,017,775.97-
 资产减值准备(元) --590,726.47--15,293,926.78-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -8,802,262.20--4,723,914.20-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -8,802,262.20--4,723,914.20-
 无形资产摊销(元) -1,202,149.92--1,202,149.92-
 长期待摊费用摊销(元) -73,009.39--191,591.64-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -907.65----
 投资损失(元) --186,804.09---165,889.05-
 递延所得税(元) --4,065,010.89---2,097,173.45-
  其中:递延所得税资产减少(元) --4,065,010.89---2,097,173.45-
 存货的减少(元) --16,664,389.27---6,948,896.31-
 经营性应收项目的减少(元) --127,693,052.69---74,769,761.69-
 经营性应付项目的增加(元) -44,072,307.42--28,184,138.56-
 其他(元) -2,543,322.71--2,400,757.46-
 现金的期末余额(元) -307,337,908.51--286,982,922.91-
 减:现金的期初余额(元) -286,982,922.91--255,384,542.63-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,354,985.60--31,598,380.28-
公告日期 2020-04-282020-04-082019-11-062020-04-282019-11-062018-12-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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