北摩高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,093,425.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,652.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,913,840.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,354,917.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,254,231.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,432,761.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,910,107.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,402,859.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,999,959.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,645,041.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,782.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,234.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,916,016.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,246,181.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 712,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,146,181.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,230,164.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,977,025.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,877,025.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,235,345.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,576,950.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,312,295.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,564,730.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -546,310,475.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,489,932.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,179,456.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北摩高科_2024年三季报资产负债表 | 北摩高科_2024年三季报利润表 |