北摩高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,336,819.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,527.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,196,586.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,765,932.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,467,388.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,818,774.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,484,281.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,727,597.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,498,041.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,732,108.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,782.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,234.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,916,016.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,687,912.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,687,912.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,771,895.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,252,981.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,014,213.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,267,195.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,732,804.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,771,199.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,488,432.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,717,232.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,919,395.04 | |
| 资产减值准备(元) | 17,559,004.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,902,379.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,902,379.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,168.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,563,753.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 248,360.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,085.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,342.67 | |
| 财务费用(元) | 3,544,984.74 | |
| 投资损失(元) | -367,782.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,885,118.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,885,118.54 | |
| 存货的减少(元) | -123,215,314.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,706,698.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,722,796.47 | |
| 其他(元) | 2,224,404.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,717,232.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,488,432.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -483,771,199.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北摩高科_2024年中报资产负债表 | 北摩高科_2024年中报利润表 |