北摩高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,020,614.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,135,789.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,156,403.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,851,452.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,468,961.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,893,909.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,277,274.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,491,599.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,335,195.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,782.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,234.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,916,016.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,758,788.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,758,788.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,842,772.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,316,350.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,316,350.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,683,649.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,494,318.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,489,932.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,995,614.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北摩高科_2024年一季报资产负债表 | 北摩高科_2024年一季报利润表 |