日丰股份 (002953.SZ)

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现金流量表(日丰股份)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 279,069,790.651,349,311,392.15269,131,054.251,089,125,691.99432,177,469.39
 收到的税费返还(元) 784,037.837,004,215.644,205,310.094,108,817.512,194,889.55
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 69,320,725.367,877,564.8770,878,358.522,538,383.531,223,694.14
 经营活动现金流入小计(元) 349,174,553.841,364,193,172.66344,214,722.861,095,772,893.03435,596,053.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 188,063,381.991,012,586,582.65231,659,070.52839,347,073.10346,566,501.99
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,800,923.55153,867,033.9335,645,096.90144,862,857.7071,448,184.51
 支付的各项税费(元) 13,756,911.4655,100,182.8311,988,571.3834,933,475.6715,836,809.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 97,712,383.4745,192,743.4789,596,392.9641,730,444.2117,616,451.35
 经营活动现金流出小计(元) 339,333,600.471,266,746,542.88368,889,131.761,060,873,850.68451,467,947.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) -97,446,629.78-34,899,042.35-15,871,900.00
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -33,017,194.52---
 取得投资收益收到的现金(元) --33,193.07--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -228,492.43162.0075,169.901,502,651.85
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -33,148.07-73,485.80-
 投资活动现金流入小计(元) -33,278,835.0233,355.07148,655.701,502,651.85
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,493,142.2224,924,078.547,233,926.3729,935,594.728,208,544.91
 投资支付的现金(元) -33,000,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 3,493,142.2257,924,078.547,233,926.3729,935,594.728,208,544.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,493,142.22-24,645,243.52-7,200,571.30-29,786,939.02-6,705,893.06
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00226,275,120.9695,652,630.00255,524,650.00120,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.00226,275,120.9695,652,630.00255,524,650.00120,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 49,973,000.00264,677,280.0070,077,170.00215,000,000.0070,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,815,157.2024,031,939.035,346,422.1220,020,222.438,209,352.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,213,600.00-2,490,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 54,788,157.20289,922,819.0375,423,592.12237,510,222.4378,709,352.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -34,788,157.20-63,647,698.0720,229,037.8818,014,427.5741,790,647.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 53,849,724.3045,397,356.2345,397,356.2321,613,219.9421,613,219.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,118,161.9853,849,724.3031,875,192.5245,397,356.2340,789,524.03
补充资料:
 净利润(元) -115,576,204.22-61,807,462.2026,971,100.00
 资产减值准备(元) --2,778,631.50--210,824.90142,300.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -13,889,805.85-11,675,682.025,578,400.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -13,889,805.85-11,675,682.025,578,400.00
 无形资产摊销(元) -2,073,885.31-1,872,946.38928,300.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,227.07-141,842.5867,000.00
 固定资产报废损失(元) -9,285.77-84,331.30-
 公允价值变动损失(元) -212,900.00--168,400.00-
 财务费用(元) -23,374,884.72-19,711,283.968,384,900.00
 投资损失(元) --50,342.59--73,485.80-
 递延所得税(元) --114,467.29-106,271.12-297,100.00
  其中:递延所得税资产减少(元) --89,207.29-81,011.12-297,100.00
 递延所得税负债增加(元) --25,260.00-25,260.00-
 存货的减少(元) -3,122,868.61--24,748,248.20-7,539,800.00
 经营性应收项目的减少(元) --75,885,779.37--55,792,978.19-67,182,100.00
 经营性应付项目的增加(元) -17,952,788.98-20,493,159.8817,075,100.00
 现金的期末余额(元) -53,849,724.30-45,397,356.23-
 减:现金的期初余额(元) -45,397,356.23-21,613,219.94-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,452,368.07-23,784,136.2919,176,304.09
公告日期 2019-05-082019-04-152019-05-082018-05-242017-11-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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