日丰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,424,277,376.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,290,089.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,636,375.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,203,842.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,054,788,330.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,254,742.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,862,926.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,331,909.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,237,908.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,965,933.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,659,666.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,283,462.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 974,479.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,917,608.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,575,891.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 844,680.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,420,571.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,502,962.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,704,893.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,704,893.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 625,189,999.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,059,941.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,290,639.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,540,580.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,164,312.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,469,826.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,902,890.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,269,366.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,366,476.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2024年三季报资产负债表 | 日丰股份_2024年三季报利润表 |