日丰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,555,890,797.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,264,090.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,181,202.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,594,336,089.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,001,912.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,068,745.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,866,429.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,943,295.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,673,880,382.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,544,292.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,659,666.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,036,588.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,538.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,302,793.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,996,375.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 844,680.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,841,055.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,538,261.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,162,613.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,162,613.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,499,999.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,599,938.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,698,883.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,798,822.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,363,791.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,567,192.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,151,571.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,269,366.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,117,795.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,800,674.94 | |
| 资产减值准备(元) | 5,648,449.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,901,821.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,901,821.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,111,999.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,621,303.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -287,133.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,546.50 | |
| 财务费用(元) | 6,355,127.13 | |
| 投资损失(元) | 3,046,401.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,327,488.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,062,801.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,686.97 | |
| 存货的减少(元) | -24,997,681.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,565,770.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,561,918.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,117,795.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,269,366.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,151,571.20 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2024年中报资产负债表 | 日丰股份_2024年中报利润表 |