日丰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,197,508.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,805,570.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,506,117.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,509,196.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,238,324.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,298,087.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,153,367.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,783,726.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,473,506.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,964,310.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,203.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,203.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,239,397.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,239,397.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,636,194.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,999,999.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,628,770.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,685,827.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,314,597.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,685,402.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,597,665.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,317,436.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,269,366.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,951,930.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2024年一季报资产负债表 | 日丰股份_2024年一季报利润表 |