现金流量表（川恒股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,768,510,445.22 | 1,598,438,656.94 | 740,620,413.42 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,011,452.59 | 4,797,748.34 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,385,643.35 | 75,855,696.17 | 48,887,365.25 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,876,907,541.16 | 1,679,092,101.45 | 789,507,778.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,663,371,037.40 | 929,016,556.81 | 512,414,214.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 344,665,400.72 | 240,708,841.03 | 150,382,578.09 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,535,973.77 | 231,644,723.98 | 127,434,436.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134,624,667.16 | 104,652,390.38 | 79,748,282.71 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,492,197,079.05 | 1,506,022,512.20 | 869,979,511.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 384,710,462.11 | 173,069,589.25 | -80,471,733.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,093,325.45 | 4,000,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 46,844,121.32 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,857,880.00 | 6,110,700.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,937,446.77 | 5,857,880.00 | 6,110,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 671,922,514.66 | 587,104,675.11 | 392,388,469.54 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,970,000.00 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 197,000,000.00 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 6,904,590.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 901,797,104.66 | 587,104,675.11 | 392,388,469.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -849,859,657.89 | -581,246,795.11 | -386,277,769.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 253,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 253,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,379,600,000.00 | 1,932,600,000.00 | 1,112,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,632,600,000.00 | 1,982,600,000.00 | 1,162,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,576,141,442.94 | 865,226,081.84 | 415,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 473,777,663.49 | 440,854,881.08 | 58,709,296.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 521,100.00 | 521,100.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,050,440,206.43 | 1,306,602,062.92 | 473,709,296.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 582,159,793.57 | 675,997,937.08 | 688,290,703.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,215,027.81 | 3,909,127.49 | -1,247,123.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121,225,625.60 | 271,729,858.71 | 220,294,076.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,489,501,514.13 | 1,489,501,514.13 | 1,489,501,514.13 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,610,727,139.73 | 1,761,231,372.84 | 1,709,795,591.10 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 276,599,893.65 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 125,278,979.39 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 125,278,979.39 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,085,234.14 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 28,038,970.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 47,820.02 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 185,329.90 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,540,870.00 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 59,577,733.18 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,669,804.89 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -4,537,693.74 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,372,855.37 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,164,838.37 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 73,727,327.37 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -219,703,712.26 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -273,155,101.38 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 71,418,648.78 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,761,231,372.84 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,489,501,514.13 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 271,729,858.71 | - |
| 公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-24 | 2023-08-15 | 2023-04-21 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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