川恒股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,812,525,062.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,795,350.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,815,189.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,055,135,602.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,716,094,310.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,247,231.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,861,905.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,788,938.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,616,992,386.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,143,215.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,072,838.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,071,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,616,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,761,248.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,940,688.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 946,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,906.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,275,581,595.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -966,820,347.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,305,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,624,287.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,053,574,287.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,441,894,782.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,954,490.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,491,916.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,181,341,189.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,766,901.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,515,728.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -649,928,304.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,521,737,685.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,871,809,380.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川恒股份_2024年三季报资产负债表 | 川恒股份_2024年三季报利润表 |