川恒股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,336,369,012.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,793,689.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,164,062.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,533,326,764.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,786,491,359.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,723,193.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,627,900.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,460,968.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,385,303,422.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,023,341.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,325.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,783,600.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,876,926.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,338,287.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,338,287.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,461,361.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,132,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,091,815.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,628,091,815.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,075,394,782.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,290,650.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,783,964.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,780,469,397.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,377,581.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,822,415.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,993,184.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,045,240,990.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,247,805.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,259,431.23 | |
| 资产减值准备(元) | 49,830,734.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,225,959.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,225,959.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,562,208.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,457,171.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,364.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,242,403.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,031,800.00 | |
| 财务费用(元) | 43,513,398.24 | |
| 投资损失(元) | -614,883.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,742,414.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,274,726.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,688.20 | |
| 存货的减少(元) | 10,373,168.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,882,471.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,435,791.13 | |
| 其他(元) | 32,904,334.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,735,247,805.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,045,240,990.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,993,184.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川恒股份_2024年中报资产负债表 | 川恒股份_2024年中报利润表 |