川恒股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,442,790.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,793,535.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,782,490.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,018,817.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,487,407.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,757,515.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,975,187.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,117,015.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,337,126.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,318,308.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,553,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,553,490.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,726,552.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,726,552.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,173,062.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 802,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,071,630.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,071,630.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,112,803.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,196,916.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,309,719.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,761,910.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,482,497.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,753,035.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,045,240,990.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,122,994,026.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川恒股份_2024年一季报资产负债表 | 川恒股份_2024年一季报利润表 |