现金流量表（第一创业）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 公司类型 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 | 证券 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,902,088,622.96 | 1,363,644,133.68 | 619,301,978.80 |
| 拆入资金净增加额(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,400,000,000.00 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 681,579,395.95 |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(元) | - | - | - | - | 1,674,166,059.31 | 2,575,454,958.86 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 706,852,306.95 | 499,466,114.61 | 277,433,628.05 |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,555,283,809.76 |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | |||||||
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,683,106,989.22 | 4,438,565,207.15 | 3,133,598,812.56 |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) | |||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 396,378,072.37 | 237,854,133.09 | 151,924,766.65 |
| 拆入资金净减少额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | |||||||
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,322,645.27 | 105,083,062.03 | 51,518,364.57 |
| 回购业务资金净减少额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 904,235,639.76 |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | 881,855,673.38 | 170,335,133.91 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,161,489,423.45 | 707,482,665.29 | 230,965,810.30 |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | |||||||
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | |||||||
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,650,260,010.60 | 3,513,398,508.74 | 1,819,468,425.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,032,846,978.62 | 925,166,698.41 | 1,314,130,387.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资所收到的现金(元) | |||||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,716,795.41 | 8,732,156.54 | 737,418.02 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,564,666.88 | 1,463,747.24 | 59,828.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 12,074.87 |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | |||||||
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | |||||||
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,529,485.34 | 89,895,932.80 | 42,172,417.61 |
| 投资支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 146,952,575.16 | 81,746,968.14 | 31,940,841.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 989,292,319.99 | - | - |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | |||||||
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | |||||||
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,164,244,895.15 | 109,746,968.14 | 59,940,841.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,007,715,409.81 | -19,851,035.34 | -17,768,423.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 520,197,705.83 | 494,300,481.38 | 99,958,099.24 |
| 发行债券收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 800,000,000.00 | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | |||||||
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,121,197,705.83 | 2,621,520,481.38 | 1,179,948,099.24 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 1,573,776,407.12 | 1,435,638,401.46 | 1,100,501,651.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,871,968.03 | 173,086,723.01 | 155,478,229.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,536,000.00 | - | 20,015,497.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,803,159,187.73 | 1,797,097,246.55 | 642,248,073.85 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,870,807,562.88 | 3,405,822,371.02 | 1,898,227,954.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -749,609,857.05 | -784,301,889.64 | -718,279,855.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,029,245,589.28 | 10,029,245,589.28 | 10,029,245,589.28 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,305,653,372.34 | 10,151,245,316.39 | 10,607,325,258.72 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 382,917,610.15 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 26,009,345.34 | - |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 42,129,678.52 | - |
| 其中：无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 30,384,978.51 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 11,744,700.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -190,232.22 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -18,166.99 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -136,300,516.31 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -96,599,176.23 | - |
| 汇兑损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -985,953.68 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 13,215,683.10 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,061,610.93 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,154,072.17 | - |
| 交易性金融资产的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,796,949,489.78 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 346,662,277.90 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,925,204,883.15 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,151,245,316.39 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,029,245,589.28 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 121,999,727.11 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-24 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 公司类型 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 拆入资金净增加额(元) |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) |
| 回购业务资金净增加额(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 处置交易性金融资产的净减少额(元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
| 拆入资金净减少额(元) |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 回购业务资金净减少额(元) |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 发行债券收到的现金(元) |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) |
| 其中：无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 投资损失(元) |
| 汇兑损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 交易性金融资产的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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