第一创业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,029,643,978.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,197,734,203.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,367,635.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 811,034,528.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,281,780,345.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 234,756,248.67 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 620,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 654,538,689.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,728,229.34 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,089,523,011.37 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 378,088,929.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 618,426,424.12 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 100,656,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,773,717,732.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -491,937,387.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,595,501.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,417,379.21 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,846.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,556,528.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,726,255.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,949,467.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 511,668,462.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,617,930.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,891,675.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,515,157.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,160,165,157.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,376,863.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,536,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,514,393.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,891,256.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 941,273,900.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,287.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,587,448.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,417,284,655.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 439,412,100.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,881,263.03 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 55,154,126.11 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 43,890,500.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,263,625.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,020.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,697.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,174,163.35 | |
| 投资损失(元) | -297,879,196.08 | |
| 汇兑损失(元) | 32,287.31 | |
| 递延所得税(元) | 96,759.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,465,706.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,562,466.57 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,867,020,718.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 472,000,373.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,253,871,519.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,417,284,655.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,587,448.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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