第一创业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,874,812,491.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,727,489,446.09 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,140,781,799.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,694,189.58 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 900,195,443.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,050,973,370.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 341,070,430.84 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,039,084,234.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,936,306.01 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,415,938,659.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 907,155,804.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 100,656,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,334,841,635.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,716,131,734.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 9,962,666.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,498,533.11 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,951.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,451,517.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,565,668.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,521,767.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 511,700,920.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,222,688.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,657,020.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,468,821.49 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,477,328,821.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,114,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,739,790.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,549,909.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,820,396.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,659,780,187.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 817,548,634.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,512.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,082,770,835.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,669,642,940.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第一创业_2024年三季报资产负债表 | 第一创业_2024年三季报利润表 |