第一创业_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 569,488,007.48 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 688,735,920.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,791,875.96 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,126,612,051.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,498,627,855.86 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 133,092,884.58 | |
拆入资金净减少额(元) | 1,150,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 263,413,057.04 | |
支付的各项税费(元) | 27,520,415.59 | |
回购业务资金净减少额(元) | 2,470,997,780.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,634,722.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,666,658,859.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,031,003.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 638,622.42 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,067.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 674,689.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,752,641.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,754.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,753,396.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,078,706.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 33,356,924.18 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,730,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,086,924.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,062,017.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,549,909.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,745,123.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,807,140.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 932,279,783.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,639.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 708,200,713.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,295,072,817.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 第一创业_2024年一季报资产负债表 | 第一创业_2024年一季报利润表 |