现金流量表（特一药业）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 643,327,312.40 | 448,647,779.70 | 233,850,353.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,986,826.04 | 14,026,945.68 | 2,190,653.18 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 660,314,138.44 | 462,674,725.38 | 236,041,006.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 265,529,866.24 | 174,457,950.72 | 94,040,431.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,145,323.23 | 58,355,715.51 | 35,983,336.15 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,220,897.54 | 69,168,162.19 | 34,248,947.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,209,553.62 | 102,327,214.84 | 44,855,868.96 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 588,105,640.63 | 404,309,043.26 | 209,128,584.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,208,497.81 | 58,365,682.12 | 26,912,422.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 270,082.20 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,140.00 | 153,990.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 425,222.20 | 153,990.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,505,469.72 | 45,959,139.22 | 19,235,255.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,505,469.72 | 45,959,139.22 | 19,235,255.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,080,247.52 | -45,805,149.22 | -19,235,255.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 283,199,612.40 | 13,918,749.00 | 13,918,749.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 425,000,000.00 | 275,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 908,199,612.40 | 488,918,749.00 | 63,918,749.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 688,680,000.00 | 538,800,000.00 | 109,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152,500,747.18 | 151,605,641.83 | 575,077.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,000,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 941,180,747.18 | 690,405,641.83 | 110,375,077.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,981,134.78 | -201,486,892.83 | -46,456,328.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 539,230,384.33 | 539,230,384.33 | 539,230,384.33 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 504,377,499.84 | 350,304,024.40 | 500,451,222.46 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 152,125,111.47 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,714,330.94 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 21,936,100.05 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 21,936,100.05 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,095,829.32 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 34,999.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -120,355.87 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 78,473.21 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,550,830.95 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,863,289.57 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,031,888.67 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -168,599.10 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -39,975,626.35 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 41,044,984.94 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -137,553,624.21 | - |
| 其他(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | - | - | - | - | - | 217,649,170.08 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 350,304,024.40 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 539,230,384.33 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -188,926,359.93 | - |
| 公告日期 | 2024-10-26 | 2024-07-26 | 2024-04-20 | 2024-03-08 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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