特一药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,079,028.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,196,747.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,275,775.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,682,998.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,456,132.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,867,822.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,645,314.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,652,267.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,376,492.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,469.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,021,969.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,824,461.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,834,461.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,812,491.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,915,169.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,915,169.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,387,601.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,387,601.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,472,431.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,661,416.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,154,235.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2024年一季报资产负债表 | 特一药业_2024年一季报利润表 |