特一药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,720,929.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,265,675.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,986,604.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,716,696.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,455,268.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,863,980.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,225,606.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,261,553.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,274,948.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,897,393.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478,910,333.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,640,328.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 692,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,650,328.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,739,994.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,282,081.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,282,081.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,776,162.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,856,250.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,251,632,413.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,649,668.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,365,274.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,450,377.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特一药业_2024年三季报资产负债表 | 特一药业_2024年三季报利润表 |