特一药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,866,740.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,553,154.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,419,895.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,893,604.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,302,507.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,712,704.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,180,970.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,089,788.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,669,893.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046,475.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,057,575.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,655,307.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 357,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,665,307.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,607,731.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,282,081.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,348,481.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 763,630,563.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,369,455.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,984,608.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,354,063.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,723,500.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,001,125.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,814,526.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,689,430.91 | |
| 资产减值准备(元) | -1,898,700.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,615,077.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,615,077.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,316,417.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,987.64 | |
| 财务费用(元) | 2,651,518.40 | |
| 投资损失(元) | -1,046,475.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,522,370.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,364,873.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,496.86 | |
| 存货的减少(元) | -39,488,607.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,717,739.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,868,705.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,814,526.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,815,651.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,001,125.02 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特一药业_2024年中报资产负债表 | 特一药业_2024年中报利润表 |