现金流量表（东华软件）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,287,532,028.65 | 4,997,438,967.60 | 2,575,068,685.17 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,252,020.98 | 34,683,586.36 | 20,359,011.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 338,846,598.65 | 179,653,213.96 | 117,878,962.14 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,681,630,648.28 | 5,211,775,767.92 | 2,713,306,658.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,853,302,476.82 | 4,034,274,257.78 | 2,189,880,112.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,544,838,334.76 | 1,038,234,167.13 | 521,053,561.22 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209,339,483.70 | 148,175,835.76 | 86,490,159.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 690,140,481.45 | 488,451,021.40 | 268,745,733.13 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,297,620,776.73 | 5,709,135,282.07 | 3,066,169,565.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -615,990,128.45 | -497,359,514.15 | -352,862,906.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 60,821,394.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 6,764,285.61 | 914,285.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,585,679.61 | 914,285.61 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,693,890.06 | 83,591,381.09 | 52,270,019.69 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,644,177.27 | 6,144,177.27 | 5,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223,338,067.33 | 89,735,558.36 | 57,770,019.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,752,387.72 | -88,821,272.75 | -57,770,019.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,202,250.00 | 4,202,250.00 | 4,202,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,202,250.00 | 4,202,250.00 | 4,202,250.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,709,390,085.31 | 1,040,096,976.70 | 221,369,136.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,713,592,335.31 | 1,044,299,226.70 | 225,571,386.40 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,933,108,843.47 | 1,524,921,607.33 | 886,204,441.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205,490,064.41 | 59,142,383.83 | 30,979,820.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,305,615.59 | 83,228,877.99 | 17,786,155.22 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,236,904,523.47 | 1,667,292,869.15 | 934,970,417.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -523,312,188.16 | -622,993,642.45 | -709,399,030.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,335,459.59 | 1,663,139.57 | -589,889.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,293,719,244.74 | -1,207,511,289.78 | -1,120,621,847.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,371,730,817.06 | 2,371,730,817.06 | 2,371,730,817.06 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,078,011,572.32 | 1,164,219,527.28 | 1,251,108,969.86 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 642,698,253.67 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -44,238,599.98 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 47,523,447.97 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 47,523,447.97 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 38,557,737.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,804,678.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -145,411.32 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -496,369,500.00 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 60,927,009.25 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,302,050.19 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -487,746.89 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -487,746.89 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -247,114,523.93 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -806,151,355.78 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 291,778,078.59 | - |
| 其他(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 122,317.78 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,164,219,527.28 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,371,730,817.06 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,207,511,289.78 | - |
| 公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-24 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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