东华软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,230,093,255.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,887,797.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,864,362.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,576,845,415.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,849,605,099.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,489,602,083.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,651,750.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 624,480,355.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,144,339,289.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,567,493,874.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,526,359.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,650,023.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,712,383.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,084,943.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,669,673.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,754,616.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,042,233.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,676,875,190.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,697,705,190.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,880,268,086.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,100,717.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,952,770.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,321,575.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,383,615.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,233.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,115,316,725.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,357,965.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2024年三季报资产负债表 | 东华软件_2024年三季报利润表 |