东华软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,255,753,015.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,768,266.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,748,504.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,528,269,786.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,139,585,897.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,027,316,056.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,797,787.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,749,187.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,676,448,929.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,179,143.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,770,138.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,777,138.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,719,679.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,209,942.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,840,245.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,769,868.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,992,730.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,573,994,768.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,594,824,768.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,880,205,337.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,236,758.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,836,897.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,015,278,993.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,545,774.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,901.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,197,197.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,477,493.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,899,453.40 | |
| 资产减值准备(元) | -70,268,259.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,205,454.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,205,454.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,813,598.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,715,753.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,538,297.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,136.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 193,020,300.00 | |
| 财务费用(元) | 87,959,701.50 | |
| 投资损失(元) | -195,195,569.96 | |
| 递延所得税(元) | 12,381,050.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,836,309.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,217,360.44 | |
| 存货的减少(元) | 232,935,495.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -842,419,052.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -839,235,509.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,377,477,493.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -671,197,197.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2024年中报资产负债表 | 东华软件_2024年中报利润表 |