东华软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,563,764,207.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,446,992.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,236,246.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,788,447,446.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,353,354,821.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,858,847.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,580,953.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,783,969.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,166,578,593.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,131,146.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,387,448.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,084,942.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,472,391.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,465,391.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,625,775,438.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,646,605,438.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,345,010,528.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,768,428.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,868,265.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,647,221.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,958,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -354,267.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,186,992,587.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,048,674,691.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,682,103.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东华软件_2024年一季报资产负债表 | 东华软件_2024年一季报利润表 |