格力电器现金流量表_最新财务报告(000651.SZ)_财务报表分析

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
上市前/上市后	上市后	上市后	上市后	上市后	上市后	上市后	上市后
报表类型	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(元)	126,014,783,025.04	87,413,208,337.44	33,459,147,208.59	222,450,716,185.76	172,065,471,331.17	127,928,412,486.19	55,960,307,451.44
客户存款和同业存放款项净增加额(元)	34,849,939.54	25,630,585.40	12,469,452.42	35,681,305.16	24,145,326.47	11,512,410.16	19,341,860.69
收取利息、手续费及佣金的现金(元)	573,392,948.92	434,580,137.99	156,689,358.39	404,330,867.02	299,867,077.53	210,316,685.09	68,980,994.46
收到的税费返还(元)	2,762,705,695.93	1,553,176,385.09	916,213,122.13	3,267,420,421.11	2,279,298,429.24	1,534,455,185.59	709,463,427.59
收到其他与经营活动有关的现金(元)	1,569,988,994.25	890,881,271.16	862,420,272.03	2,838,768,145.79	2,002,290,614.35	1,291,456,438.37	1,673,994,714.50
经营活动现金流入小计(元)	130,955,720,603.68	90,317,476,717.08	35,406,939,413.56	228,996,916,924.84	176,671,072,778.76	130,976,153,205.40	58,432,088,448.68
购买商品、接受劳务支付的现金(元)	83,803,963,045.19	58,740,554,441.87	28,250,641,087.46	122,277,671,203.25	93,574,916,000.18	63,436,966,556.62	31,827,908,073.37
客户贷款及垫款净增加额(元)	912,043,787.84	3,977,157,316.95	-2,050,708,000.00	3,751,715,000.00	2,167,384,500.00	4,200,296,519.74	-139,440,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(元)	178,879,868.66	68,827,639.01	-49,327,704.53	121,006,301.94	66,537,602.04	213,110,559.44	-12,061,606.11
支付利息、手续费及佣金的现金(元)	156,079,547.06	150,335,649.76	41,199,831.22	126,487,510.44	118,314,800.81	98,739,411.54	9,040,372.11
支付给职工以及为职工支付的现金(元)	8,906,176,096.84	6,163,883,861.30	3,178,422,815.27	11,191,368,139.74	8,462,850,422.71	5,631,474,906.10	2,880,948,358.19
支付的各项税费(元)	12,723,000,121.50	8,597,557,711.42	3,796,183,418.58	17,572,921,744.39	13,270,409,636.06	8,744,389,077.45	3,707,443,479.63
支付其他与经营活动有关的现金(元)	11,563,138,392.60	7,496,993,685.37	5,181,395,681.85	17,557,320,670.91	19,414,488,104.78	17,791,484,239.91	5,093,096,805.89
经营活动现金流出小计(元)	118,243,280,859.69	85,195,310,305.68	38,347,807,129.85	172,598,490,570.67	137,074,901,066.58	100,116,461,270.80	43,366,935,483.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,712,439,743.99	5,122,166,411.40	-2,940,867,716.29	56,398,426,354.17	39,596,171,712.18	30,859,691,934.60	15,065,152,965.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金(元)	16,909,207,633.33	11,014,489,066.20	5,907,450,321.98	21,852,693,438.10	19,451,333,661.52	10,877,071,064.17	7,284,366,095.91
取得投资收益收到的现金(元)	188,423,245.98	122,485,518.26	44,140,156.11	688,434,561.28	597,312,390.61	518,539,244.92	59,480,403.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元)	136,070,907.73	129,208,714.48	127,374,743.51	1,931,290,335.02	397,574,062.77	335,740,502.69	15,474,235.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元)	813,456.40	17,461.46	1,000,001.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金(元)	5,916,525,647.15	12,002,249,213.13	4,355,575,608.74	24,715,882,326.50	2,830,310,675.99	2,016,711,471.42	734,217,952.86
投资活动现金流入小计(元)	23,151,040,890.59	23,268,449,973.53	10,435,540,831.34	49,223,300,660.90	23,311,530,790.89	13,783,062,283.20	8,093,538,687.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元)	2,708,551,664.70	2,158,689,122.92	1,601,773,016.72	5,425,734,302.92	4,188,323,140.59	2,794,061,386.57	1,652,039,470.92
投资支付的现金(元)	27,080,879,081.91	23,444,850,081.91	10,377,987,446.42	84,267,244,633.47	18,157,062,962.93	20,134,442,372.93	7,198,768,863.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元)	209,444,845.48	-	-	239,342,398.39	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金(元)	1,349,956,414.84	1,368,254.88	26,700,530.50	308,198,670.53	21,207,364,969.56	14,830,338,475.92	6,030,420,372.76
投资活动现金流出小计(元)	31,348,832,006.93	25,604,907,459.71	12,006,460,993.64	90,240,520,005.31	43,552,751,073.08	37,758,842,235.42	14,881,228,706.69
投资活动产生的现金流量净额(元)	-8,197,791,116.34	-2,336,457,486.18	-1,570,920,162.30	-41,017,219,344.41	-20,241,220,282.19	-23,975,779,952.22	-6,787,690,019.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(元)	59,239,812.00	59,228,812.00	58,228,812.00	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元)	59,239,812.00	59,228,812.00	58,228,812.00	-	-	-	-
取得借款收到的现金(元)	55,538,572,799.71	42,601,562,538.34	26,524,868,316.60	68,622,584,547.14	58,906,920,012.77	52,215,737,549.52	48,401,456,038.48
收到其他与筹资活动有关的现金(元)	10,596,000,438.00	10,426,000,438.00	4,215,898,771.34	20,203,186,178.80	1,148,073,316.80	1,118,073,316.80	1,118,073,316.80
筹资活动现金流入小计(元)	66,193,813,049.71	53,086,791,788.34	30,798,995,899.94	88,825,770,725.94	60,054,993,329.57	53,333,810,866.32	49,519,529,355.28
偿还债务支付的现金(元)	54,193,885,271.35	41,484,980,769.99	19,723,850,850.20	87,009,692,089.60	64,715,711,080.37	47,725,159,133.47	30,612,174,002.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)	14,603,813,734.01	1,134,119,591.70	585,981,519.88	13,811,350,664.09	13,048,266,928.44	6,820,516,469.18	6,179,611,385.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元)	1,519,000.00	1,519,000.00	-	111,193,450.56	100,000,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金(元)	421,909,044.60	279,254,076.23	133,037,866.79	4,362,544,531.09	4,312,916,584.08	2,251,559,893.43	10,002,601,231.59
筹资活动现金流出小计(元)	69,219,608,049.96	42,898,354,437.92	20,442,870,236.87	105,183,587,284.78	82,076,894,592.89	56,797,235,496.08	46,794,386,619.22
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-3,025,795,000.25	10,188,437,350.42	10,356,125,663.07	-16,357,816,558.84	-22,021,901,263.32	-3,463,424,629.76	2,725,142,736.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元)	73,643,503.53	-84,443,405.85	-110,274,052.35	136,149,039.88	161,868,932.22	114,060,332.33	-49,576,567.87
五、现金及现金等价物净增加额(元)	1,562,497,130.93	12,889,702,869.79	5,734,063,732.13	-840,460,509.20	-2,505,080,901.11	3,534,547,684.95	10,953,029,114.77
加：期初现金及现金等价物余额(元)	30,914,196,186.41	30,914,196,186.41	30,914,196,186.41	31,754,656,695.61	31,754,656,695.61	31,754,656,695.61	31,754,656,695.61
期末现金及现金等价物余额(元)	32,476,693,317.34	43,803,899,056.20	36,648,259,918.54	30,914,196,186.41	29,249,575,794.50	35,289,204,380.56	42,707,685,810.38
补充资料：
净利润(元)	-	13,887,709,317.03	-	27,719,022,913.59	-	12,350,122,226.27	-
固定资产和投资性房地产折旧(元)	-	2,205,703,573.07	-	4,808,144,624.82	-	2,427,531,486.06	-
无形资产摊销(元)	-	222,506,294.93	-	475,186,591.56	-	208,489,542.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元)	-	3,022,923.38	-	-382,923,791.69	-	-404,061.20	-
公允价值变动损失(元)	-	105,837,876.92	-	-437,583,988.72	-	-80,718,285.06	-
财务费用(元)	-	-1,596,992,594.33	-	-3,910,047,955.94	-	-1,695,896,413.93	-
投资损失(元)	-	-31,501,485.82	-	-217,156,605.23	-	-270,814,460.56	-
递延所得税(元)	-	-1,532,010,368.22	-	-1,380,720,743.01	-	-1,243,432,279.66	-
其中：递延所得税资产减少(元)	-	-1,213,773,418.03	-	-1,966,236,836.12	-	-1,424,412,796.29	-
递延所得税负债增加(元)	-	-318,236,950.19	-	585,516,093.11	-	180,980,516.63	-
存货的减少(元)	-	3,134,797,808.61	-	3,656,838,547.28	-	-3,678,765.89	-
经营性应收项目的减少(元)	-	-12,196,073,654.86	-	12,312,109,488.56	-	1,871,728,484.51	-
经营性应付项目的增加(元)	-	2,863,077,873.57	-	15,003,082,209.85	-	28,681,346,184.74	-
其他(元)	-	-2,998,648,440.20	-	-4,619,339,873.53	-	-12,174,136,066.16	-
现金的期末余额(元)	-	43,803,899,056.20	-	30,914,196,186.41	-	35,289,204,380.56	-
减：现金的期初余额(元)	-	30,914,196,186.41	-	31,754,656,695.61	-	31,754,656,695.61	-
现金及现金等价物的净增加额(元)	-	12,889,702,869.79	-	-840,460,509.20	-	3,534,547,684.95	-
公告日期	2024-10-31	2024-08-31	2024-04-30	2024-04-30	2023-10-31	2023-08-31	2023-04-29
审计意见(境内)				标准无保留意见
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上市前/上市后
报表类型
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(元)
客户存款和同业存放款项净增加额(元)
收取利息、手续费及佣金的现金(元)
收到的税费返还(元)
收到其他与经营活动有关的现金(元)
经营活动现金流入小计(元)
购买商品、接受劳务支付的现金(元)
客户贷款及垫款净增加额(元)
存放中央银行和同业款项净增加额(元)
支付利息、手续费及佣金的现金(元)
支付给职工以及为职工支付的现金(元)
支付的各项税费(元)
支付其他与经营活动有关的现金(元)
经营活动现金流出小计(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金(元)
取得投资收益收到的现金(元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元)
收到其他与投资活动有关的现金(元)
投资活动现金流入小计(元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元)
支付其他与投资活动有关的现金(元)
投资活动现金流出小计(元)
投资活动产生的现金流量净额(元)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(元)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
收到其他与筹资活动有关的现金(元)
筹资活动现金流入小计(元)
偿还债务支付的现金(元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元)
支付其他与筹资活动有关的现金(元)
筹资活动现金流出小计(元)
筹资活动产生的现金流量净额(元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元)
五、现金及现金等价物净增加额(元)
加：期初现金及现金等价物余额(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
补充资料：
净利润(元)
固定资产和投资性房地产折旧(元)
无形资产摊销(元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元)
公允价值变动损失(元)
财务费用(元)
投资损失(元)
递延所得税(元)
其中：递延所得税资产减少(元)
递延所得税负债增加(元)
存货的减少(元)
经营性应收项目的减少(元)
经营性应付项目的增加(元)
其他(元)
现金的期末余额(元)
减：现金的期初余额(元)
现金及现金等价物的净增加额(元)
公告日期
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现金流量表（格力电器）

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