格力电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,014,783,025.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 34,849,939.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 573,392,948.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,762,705,695.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,569,988,994.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,955,720,603.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,803,963,045.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 912,043,787.84 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 178,879,868.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 156,079,547.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,906,176,096.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,723,000,121.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,563,138,392.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,243,280,859.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,712,439,743.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,909,207,633.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,423,245.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,070,907.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 813,456.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,916,525,647.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,151,040,890.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,708,551,664.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,080,879,081.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 209,444,845.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,349,956,414.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,348,832,006.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,197,791,116.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,239,812.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,239,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,538,572,799.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,596,000,438.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,193,813,049.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,193,885,271.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,603,813,734.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,519,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,909,044.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,219,608,049.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,025,795,000.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,643,503.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,562,497,130.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,476,693,317.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力电器_2024年三季报资产负债表 | 格力电器_2024年三季报利润表 |