格力电器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,459,147,208.59 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 12,469,452.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 156,689,358.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,213,122.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 862,420,272.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,406,939,413.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,250,641,087.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,050,708,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -49,327,704.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,199,831.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,178,422,815.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,796,183,418.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,181,395,681.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,347,807,129.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,867,716.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,907,450,321.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,140,156.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,374,743.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,355,575,608.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,435,540,831.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,601,773,016.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,377,987,446.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,700,530.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,006,460,993.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,570,920,162.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,228,812.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,228,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,524,868,316.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,215,898,771.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,798,995,899.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,723,850,850.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,981,519.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,037,866.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,442,870,236.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,356,125,663.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,274,052.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,734,063,732.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,914,196,186.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,648,259,918.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力电器_2024年一季报资产负债表 | 格力电器_2024年一季报利润表 |